公司分析 Marathon Nextgen Realty Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (388.5 ₹) 低于公平价格 (620.37 ₹)
- 公司当前效率（ROE=18.7%）高于行业平均水平（ROE=7.68%）
缺点
- 股息 (0.2841%) 低于行业平均水平 (0.3353%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.86%) 低于行业平均水平 (-1.43%)。
- 目前的债务水平 33.99% 已从 28.66% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Marathon Nextgen Realty Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | -2.2% | 4.2% |
| 90 天 | -35.6% | -28% | -2.1% |
| 1 年 | -17.9% | -1.4% | 6.7% |
MARATHON vs 部门: 去年，Marathon Nextgen Realty Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -16.44%。
MARATHON vs 市场: 去年，Marathon Nextgen Realty Limited 的表现明显落后于市场 -24.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，MARATHON 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MARATHON 的每周波动率为 -0.3436%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (388.5 ₹) 低于公平价格 (620.37 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（388.5 ₹）比合理价格低 59.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.08) 低于整个行业的市盈率 (59.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.08) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.49) 低于整个行业的市盈率 (4.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.49) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.58) 低于整个行业的市盈率指标 (428.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.58）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.86) 高于整个行业 (-20.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.86) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 118.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (118.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.7%) 高于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.7%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.58%) 高于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.58%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.6%) 高于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.6%) 低于整个市场 (15.54%)。
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