公司分析 Megasoft Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (51.1 ₹) 高于公平估价 (33.24 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.2278%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.24%) 低于行业平均水平 (29.31%)。
- 目前的债务水平 40.19% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.82%）低于行业平均水平（ROE=17.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Megasoft Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.1% | 5.3% | 0.8% |
| 90 天 | -29.3% | -16.7% | 4% |
| 1 年 | -22.2% | 29.3% | 7.3% |
MEGASOFT vs 部门: 去年，Megasoft Limited 的表现明显落后于“”行业 -51.56%。
MEGASOFT vs 市场: 去年，Megasoft Limited 的表现明显落后于市场 -29.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，MEGASOFT 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MEGASOFT 的每周波动率为 -0.4278%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (51.1 ₹) 高于公平价格 (33.24 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（51.1 ₹）比合理价格高出 35%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (14.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.16) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.16) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (0.8595)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.59) 高于整个行业 (8.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.59) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -380.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-380.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (326.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.82%) 低于整个行业的股本回报率 (17.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.82%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.43%) 低于整个行业的 ROA (8.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.43%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.29%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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