公司分析 Mold-Tek Packaging Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.8777%) 高于行业平均水平 (0.756%)。
- 目前的债务水平 15.4% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.33% 下降。
缺点
- 价格 (421.35 ₹) 高于公平估价 (252.98 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-43.52%) 低于行业平均水平 (-4.68%)。
- 公司当前效率（ROE=11.55%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mold-Tek Packaging Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.4% | 2% | 0.8% |
| 90 天 | -18.2% | -3.2% | 4% |
| 1 年 | -43.5% | -4.7% | 7.3% |
MOLDTKPAC vs 部门: 去年，Mold-Tek Packaging Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -38.84%。
MOLDTKPAC vs 市场: 去年，Mold-Tek Packaging Limited 的表现明显落后于市场 -50.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，MOLDTKPAC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MOLDTKPAC 的每周波动率为 -0.8369%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (421.35 ₹) 高于公平价格 (252.98 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（421.35 ₹）比合理价格高出 40%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.9) 低于整个行业的市盈率 (72.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.9) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.47) 低于整个行业的市盈率 (6.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.47) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.82) 高于整个行业的市盈率指标 (3.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.82）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.67) 高于整个行业 (9.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.67) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.55%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.55%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.79%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.79%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.55%) 高于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.55%) 高于整个市场 (15.53%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
