公司分析 MRF Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 10.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.59% 下降。
缺点
- 价格 (107203.95 ₹) 高于公平估价 (61383.79 ₹)
- 股息 (0.1842%) 低于行业平均水平 (0.7626%)。
- 该股票去年的回报率 (-27.18%) 低于行业平均水平 (-11.64%)。
- 公司当前效率（ROE=13.25%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MRF Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -1.6% | -0.7% |
| 90 天 | -14.5% | -14.1% | -10.1% |
| 1 年 | -27.2% | -11.6% | 0.2% |
MRF vs 部门: 去年，MRF Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -15.55%。
MRF vs 市场: 去年，MRF Limited 的表现明显落后于市场 -27.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRF 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRF 的每周波动率为 -0.5227%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (107203.95 ₹) 高于公平价格 (61383.79 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（107203.95 ₹）比合理价格高出 42.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.76) 低于整个行业的市盈率 (70.9)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.76) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.33) 低于整个行业的市盈率 (5.99)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.33) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.21) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.21）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.72) 高于整个行业 (9.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.72) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.25%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.25%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.13%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.13%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.76%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.76%) 低于整个市场 (15.54%)。
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