公司分析 Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.51%) 高于行业平均水平 (-24.64%)。
- 目前的债务水平 35.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.08%）高于行业平均水平（ROE=19.86%）
缺点
- 价格 (183.99 ₹) 高于公平估价 (178.37 ₹)
- 股息 (0.226%) 低于行业平均水平 (2.33%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -2.5% | -5% |
| 90 天 | -19.7% | -34.7% | -7.7% |
| 1 年 | 12.5% | -24.6% | 9% |
MRPL vs 部门: 去年，Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited 的表现优于“Energy”板块 37.16%。
MRPL vs 市场: 去年，Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited 的表现优于市场 3.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRPL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRPL 的每周波动率为 0.2406%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (183.99 ₹) 高于公平价格 (178.37 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（183.99 ₹）比合理价格高出 3.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.79) 低于整个行业的市盈率 (54.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.79) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.92) 高于整个行业的市盈率 (2.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.92) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4295) 低于整个行业的市盈率指标 (1.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4295）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.55) 低于整个行业 (11.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.55) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 191.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (191.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (60.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.08%) 高于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.08%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.19%) 高于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.19%) 高于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.56%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.56%) 低于整个市场 (15.54%)。
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