公司分析 Neuland Laboratories Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (65.49%) 高于行业平均水平 (13.05%)。
- 目前的债务水平 5.21% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=26.36%）高于行业平均水平（ROE=10.72%）
缺点
- 价格 (11271.2 ₹) 高于公平估价 (4841.91 ₹)
- 股息 (0.1296%) 低于行业平均水平 (9.5%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Neuland Laboratories Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.2% | 0.9% | 1.6% |
| 90 天 | -10.4% | -4% | 4.3% |
| 1 年 | 65.5% | 13.1% | 8.2% |
NEULANDLAB vs 部门: 去年，Neuland Laboratories Limited 的表现优于“Healthcare”板块 52.44%。
NEULANDLAB vs 市场: 去年，Neuland Laboratories Limited 的表现优于市场 57.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，NEULANDLAB 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NEULANDLAB 的每周波动率为 1.26%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11271.2 ₹) 高于公平价格 (4841.91 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（11271.2 ₹）比合理价格高出 57%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.3) 低于整个行业的市盈率 (59.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.3) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.39) 低于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.39) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.26) 低于整个行业的市盈率指标 (9.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.26）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.27) 低于整个行业 (141.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.27) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 350.23%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (350.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.36%) 高于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.36%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.59%) 高于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.59%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.71%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.71%) 高于整个市场 (15.53%)。
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