公司分析 NIIT Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (73.4%) 高于行业平均水平 (1.82%)。
- 目前的债务水平 0.7118% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.69% 下降。
缺点
- 价格 (172.15 ₹) 高于公平估价 (15.61 ₹)
- 股息 (0.2974%) 低于行业平均水平 (0.7078%)。
- 公司当前效率（ROE=3.78%）低于行业平均水平（ROE=8.25%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NIIT Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | -4.7% | -5% |
| 90 天 | 15.2% | -24.7% | -7.7% |
| 1 年 | 73.4% | 1.8% | 9% |
NIITLTD vs 部门: 去年，NIIT Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 71.58%。
NIITLTD vs 市场: 去年，NIIT Limited 的表现优于市场 64.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，NIITLTD 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NIITLTD 的每周波动率为 1.41%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (172.15 ₹) 高于公平价格 (15.61 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（172.15 ₹）比合理价格高出 90.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.56) 低于整个行业的市盈率 (84.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.56) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.39) 低于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.75) 高于整个行业的市盈率指标 (4.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.75）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.38) 低于整个行业 (33.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.38) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.12%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (0.1592%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.78%) 低于整个行业的股本回报率 (8.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.78%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.33%) 低于整个行业的 ROA (7.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.33%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.9829%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.9829%) 低于整个市场 (15.54%)。
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