公司分析 NMDC Steel Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (50.44 ₹) 低于公平价格 (464.37 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.73%) 低于行业平均水平 (-1.78%)。
- 目前的债务水平 22.69% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.59%）低于行业平均水平（ROE=9.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NMDC Steel Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -2.4% | -5% |
| 90 天 | -13.2% | -16.1% | -7.7% |
| 1 年 | -13.7% | -1.8% | 9% |
NSLNISP vs 部门: 去年，NMDC Steel Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -11.96%。
NSLNISP vs 市场: 去年，NMDC Steel Limited 的表现明显落后于市场 -22.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，NSLNISP 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NSLNISP 的每周波动率为 -0.2641%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (50.44 ₹) 低于公平价格 (464.37 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（50.44 ₹）比合理价格低 820.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.07) 低于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.07) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.42) 高于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.42）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-17.6) 高于整个行业 (-40.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-17.6) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1586653.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1586653.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.59%) 低于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.59%) 低于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.68%) 低于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.68%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
