公司分析 Oil India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.45%) 高于行业平均水平 (2.33%)。
- 该股票去年的回报率 (75.63%) 高于行业平均水平 (-35.89%)。
- 目前的债务水平 26.09% 低于 100%,并且在 5 年内已从 28.83% 下降。
缺点
- 价格 (452.4 ₹) 高于公平估价 (442 ₹)
- 公司当前效率(ROE=14.59%)低于行业平均水平(ROE=19.86%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Oil India Limited | Energy | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -2.1% | -3% | -1.8% |
90 天 | -17% | -23.5% | -7% |
1 年 | 75.6% | -35.9% | 2% |
OIL vs 部门: 去年,Oil India Limited 的表现优于“Energy”板块 111.52%。
OIL vs 市场: 去年,Oil India Limited 的表现优于市场 73.64%。
价格稳定: 过去 3 个月,OIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,OIL 的每周波动率为 1.45%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (452.4 ₹) 高于公平价格 (442 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格(452.4 ₹)比合理价格高出 2.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.96) 低于整个行业的市盈率 (54.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.96) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (2.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.94) 高于整个行业的市盈率指标 (1.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.94)低于整个市场的市盈率指标(18.85)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.3) 低于整个行业 (11.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.3) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 6.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.59%) 低于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.59%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.63%) 低于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.63%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.9%) 高于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.9%) 高于整个市场 (15.54%)。
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