公司分析 Omaxe Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (74.06 ₹) 低于公平价格 (114.61 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-23.23%) 高于行业平均水平 (-47.8%)。
- 目前的债务水平 4.91% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.25% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3491%)。
- 公司当前效率（ROE=-58.41%）低于行业平均水平（ROE=7.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Omaxe Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -17% | 0.8% |
| 90 天 | -18.8% | -48.6% | 4% |
| 1 年 | -23.2% | -47.8% | 7.3% |
OMAXE vs 部门: 去年，Omaxe Limited 的表现优于“Real Estate”板块 24.57%。
OMAXE vs 市场: 去年，Omaxe Limited 的表现明显落后于市场 -30.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，OMAXE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OMAXE 的每周波动率为 -0.4467%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (74.06 ₹) 低于公平价格 (114.61 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（74.06 ₹）比合理价格低 54.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.13) 低于整个行业的市盈率 (59.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.13) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.34) 低于整个行业的市盈率 (4.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.34) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.01) 低于整个行业的市盈率指标 (428.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.01）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.1) 高于整个行业 (-20.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.1) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 62.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (62.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-58.41%) 低于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-58.41%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.94%) 低于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.94%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-17.34%) 低于整个行业的投资回报率 (5.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-17.34%) 低于整个市场 (15.53%)。
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