公司分析 The Orissa Minerals Development Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (50.52%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
缺点
- 价格 (9278.6 ₹) 高于公平估价 (59.15 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.09%)。
- 目前的债务水平 2.57% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-26.27%）低于行业平均水平（ROE=8.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Orissa Minerals Development Company Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 天 | 20.9% | -7.2% | -4.8% |
| 1 年 | 50.5% | 9.1% | 11.1% |
ORISSAMINE vs 部门: 去年，The Orissa Minerals Development Company Limited 的表现优于“Materials”板块 41.4%。
ORISSAMINE vs 市场: 去年，The Orissa Minerals Development Company Limited 的表现优于市场 39.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，ORISSAMINE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ORISSAMINE 的每周波动率为 0.9716%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9278.6 ₹) 高于公平价格 (59.15 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（9278.6 ₹）比合理价格高出 99.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1263.71) 高于整个行业的市盈率 (48.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1263.71) 高于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-332.01) 低于整个行业的市盈率 (5.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-332.01) 低于整个市场 (5.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (43.3) 高于整个行业的市盈率指标 (3.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（43.3）高于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (118.19) 高于整个行业 (-39.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (118.19) 高于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-20.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-99.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-26.27%) 低于整个行业的股本回报率 (8.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-26.27%) 低于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8249%) 低于整个行业的 ROA (6.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8249%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
