公司分析 PI Industries Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=21.11%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (3428.05 ₹) 高于公平估价 (1631.43 ₹)
- 股息 (0.4434%) 低于行业平均水平 (1.06%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.69%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 目前的债务水平 1.77% 已从 1.56% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PI Industries Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.6% | 2.4% | 0.8% |
| 90 天 | 6.4% | -4.8% | 4% |
| 1 年 | -4.7% | 1.3% | 7.3% |
PIIND vs 部门: 去年，PI Industries Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -6.02%。
PIIND vs 市场: 去年，PI Industries Limited 的表现明显落后于市场 -11.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，PIIND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PIIND 的每周波动率为 -0.0902%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3428.05 ₹) 高于公平价格 (1631.43 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3428.05 ₹）比合理价格高出 52.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.21) 低于整个行业的市盈率 (49.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.21) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.59) 高于整个行业的市盈率 (5.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.59) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.56) 高于整个行业的市盈率指标 (3.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.56）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.41) 高于整个行业 (-40.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.41) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.11%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.11%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.48%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.48%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.38%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.38%) 高于整个市场 (15.53%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
