公司分析 Prudent Corporate Advisory Services Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (64.82%) 高于行业平均水平 (-8.8%)。
- 目前的债务水平 2.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.57% 下降。
- 公司当前效率（ROE=33.38%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 价格 (2249.05 ₹) 高于公平估价 (533.43 ₹)
- 股息 (0.0826%) 低于行业平均水平 (1.2%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Prudent Corporate Advisory Services Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.9% | 0.1% | 4.3% |
| 90 天 | -15.6% | -16.9% | 0.4% |
| 1 年 | 64.8% | -8.8% | 5% |
PRUDENT vs 部门: 去年，Prudent Corporate Advisory Services Limited 的表现优于“Financials”板块 73.63%。
PRUDENT vs 市场: 去年，Prudent Corporate Advisory Services Limited 的表现优于市场 59.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，PRUDENT 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PRUDENT 的每周波动率为 1.25%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2249.05 ₹) 高于公平价格 (533.43 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2249.05 ₹）比合理价格高出 76.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.06) 低于整个行业的市盈率 (59.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.06) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.97) 高于整个行业的市盈率 (3.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.97) 高于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.61) 低于整个行业的市盈率指标 (10)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.61）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.62) 低于整个行业 (118.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.62) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 79.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (79.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (33.38%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (33.38%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (21.72%) 高于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (21.72%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (34.59%) 高于整个行业的投资回报率 (10.24%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (34.59%) 高于整个市场 (15.53%)。
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