公司分析 PTC Industries Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (7469.05 ₹) 低于公平价格 (10845.15 ₹)
- 该股票去年的回报率 (105.01%) 高于行业平均水平 (-5.19%)。
- 目前的债务水平 20.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.13% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7462%)。
- 公司当前效率（ROE=8.87%）低于行业平均水平（ROE=12.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PTC Industries Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16.7% | 1.2% | -2.2% |
| 90 天 | 0.1% | -18.1% | -6.2% |
| 1 年 | 105% | -5.2% | 6.6% |
PTCIL vs 部门: 去年，PTC Industries Limited 的表现优于“Industrials”板块 110.2%。
PTCIL vs 市场: 去年，PTC Industries Limited 的表现优于市场 98.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，PTCIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PTCIL 的每周波动率为 2.02%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7469.05 ₹) 低于公平价格 (10845.15 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7469.05 ₹）比合理价格低 45.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (246.1) 高于整个行业的市盈率 (96.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (246.1) 高于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (16.09) 高于整个行业的市盈率 (10.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (16.09) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (40.44) 高于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（40.44）高于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (121.43) 高于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (121.43) 高于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.33%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.87%) 低于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.87%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.83%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.83%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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