公司分析 PVR INOX Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-49.09%)。
- 目前的债务水平 13.76% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.36% 下降。
缺点
- 价格 (1420.55 ₹) 高于公平估价 (366.13 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8431%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.59%）低于行业平均水平（ROE=15.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PVR INOX Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.1% | 0.3% |
| 90 天 | 0% | 0.8% | -1.5% |
| 1 年 | 0% | -49.1% | 17.5% |
PVR vs 部门: 去年，PVR INOX Limited 的表现优于“Communication Services”板块 49.09%。
PVR vs 市场: 去年，PVR INOX Limited 的表现明显落后于市场 -17.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，PVR 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PVR 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1420.55 ₹) 高于公平价格 (366.13 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1420.55 ₹）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (35.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.01) 低于整个行业的市盈率 (4.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.01) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.93) 低于整个行业的市盈率指标 (5.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.93）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.95) 高于整个行业 (13.56)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.95) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -56.64%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-56.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.59%) 低于整个行业的股本回报率 (15.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.59%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.04%) 低于整个行业的 ROA (1.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.04%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.98%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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