公司分析 Radiant Cash Management Services Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (5.49%) 高于行业平均水平 (0.7462%)。
- 目前的债务水平 10.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.6% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.53%）高于行业平均水平（ROE=12.88%）
缺点
- 价格 (77.3 ₹) 高于公平估价 (0.0385 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-15.53%) 低于行业平均水平 (-6.13%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Radiant Cash Management Services Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | -9% | -1% |
| 90 天 | -5.6% | -24.3% | -5.6% |
| 1 年 | -15.5% | -6.1% | 7.2% |
RADIANTCMS vs 部门: 去年，Radiant Cash Management Services Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -9.4%。
RADIANTCMS vs 市场: 去年，Radiant Cash Management Services Limited 的表现明显落后于市场 -22.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，RADIANTCMS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RADIANTCMS 的每周波动率为 -0.2987%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (77.3 ₹) 高于公平价格 (0.0385 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（77.3 ₹）比合理价格高出 100%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.43) 低于整个行业的市盈率 (96.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.43) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.25) 低于整个行业的市盈率 (10.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.25) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.14) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.14）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.53%) 高于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.53%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.07%) 高于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.07%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.5%) 高于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.5%) 高于整个市场 (15.54%)。
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