公司分析 RailTel Corporation of India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.9041%) 高于行业平均水平 (0.9002%)。
缺点
- 价格 (308 ₹) 高于公平估价 (99.02 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-15.3%) 低于行业平均水平 (4.18%)。
- 目前的债务水平 1.13% 已从 0.246% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.17%）低于行业平均水平（ROE=15.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| RailTel Corporation of India Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | 0.8% | -0.3% |
| 90 天 | -23.3% | -14.3% | -2.9% |
| 1 年 | -15.3% | 4.2% | 0.2% |
RAILTEL vs 部门: 去年，RailTel Corporation of India Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -19.48%。
RAILTEL vs 市场: 去年，RailTel Corporation of India Limited 的表现明显落后于市场 -15.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，RAILTEL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RAILTEL 的每周波动率为 -0.2942%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (308 ₹) 高于公平价格 (99.02 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（308 ₹）比合理价格高出 67.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (47.48) 高于整个行业的市盈率 (35.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (47.48) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.4) 高于整个行业的市盈率 (4.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.4) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.55) 低于整个行业的市盈率指标 (5.34)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.55）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.02) 高于整个行业 (13.65)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.02) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.17%) 低于整个行业的股本回报率 (15.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.17%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.66%) 高于整个行业的 ROA (2.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.66%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.03%) 低于整个行业的投资回报率 (22.98%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.03%) 低于整个市场 (15.54%)。
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