公司分析 Raymond Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1517.1 ₹) 低于公平价格 (2711.85 ₹)
- 目前的债务水平 31.74% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.05% 下降。
- 公司当前效率（ROE=43.58%）高于行业平均水平（ROE=19.41%）
缺点
- 股息 (0.1357%) 低于行业平均水平 (0.7714%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.28%) 低于行业平均水平 (-5.86%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Raymond Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.2% | 0.2% | -0.3% |
| 90 天 | -14.4% | -11.8% | -1.6% |
| 1 年 | -17.3% | -5.9% | 4.4% |
RAYMOND vs 部门: 去年，Raymond Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -11.42%。
RAYMOND vs 市场: 去年，Raymond Limited 的表现明显落后于市场 -21.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，RAYMOND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RAYMOND 的每周波动率为 -0.3324%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1517.1 ₹) 低于公平价格 (2711.85 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1517.1 ₹）比合理价格低 78.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.26) 低于整个行业的市盈率 (70.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.26) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.35) 低于整个行业的市盈率 (5.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.35) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.32) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.32）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.3) 低于整个行业 (10.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.3) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 147.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (147.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (43.58%) 高于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (43.58%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.33%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.33%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.11%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.11%) 低于整个市场 (15.54%)。
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