公司分析 REC Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (425.6 ₹) 低于公平价格 (513.67 ₹)
- 股息 (4.01%) 高于行业平均水平 (1.2%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.46%) 高于行业平均水平 (-21.95%)。
- 目前的债务水平 81.38% 低于 100%，并且在 5 年内已从 81.84% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.19%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| REC Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | 0.1% | 2.8% |
| 90 天 | -10.2% | -28.9% | -1.5% |
| 1 年 | -6.5% | -22% | 0.2% |
RECLTD vs 部门: 去年，REC Limited 的表现优于“Financials”板块 15.5%。
RECLTD vs 市场: 去年，REC Limited 的表现明显落后于市场 -6.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，RECLTD 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RECLTD 的每周波动率为 -0.1241%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (425.6 ₹) 低于公平价格 (513.67 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（425.6 ₹）比合理价格低 20.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.56) 低于整个行业的市盈率 (59.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.56) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.75) 低于整个行业的市盈率 (3.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.39) 低于整个行业的市盈率指标 (10)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.39）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.15) 低于整个行业 (118.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.15) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.451%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.19%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.19%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.79%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.79%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个市场 (15.53%)。
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