公司分析 Rolex Rings Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 49.24% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.02%）高于行业平均水平（ROE=12.94%）
缺点
- 价格 (1389.5 ₹) 高于公平估价 (821.3 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7951%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.06%) 低于行业平均水平 (-8.17%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rolex Rings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.4% | -47.7% | -0.4% |
| 90 天 | -8.4% | 1.2% | 8% |
| 1 年 | -37.1% | -8.2% | 11% |
ROLEXRINGS vs 部门: 去年，Rolex Rings Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -28.9%。
ROLEXRINGS vs 市场: 去年，Rolex Rings Limited 的表现明显落后于市场 -48.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，ROLEXRINGS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ROLEXRINGS 的每周波动率为 -0.7128%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1389.5 ₹) 高于公平价格 (821.3 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1389.5 ₹）比合理价格高出 40.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.24) 低于整个行业的市盈率 (98.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.24) 低于整个市场的市盈率 (65.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.6) 低于整个行业的市盈率 (10.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.6) 低于整个市场 (6.46)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.12) 低于整个行业的市盈率指标 (22.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.12）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.53) 低于整个行业 (58.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.53) 低于整个市场 (24.67)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 38.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (38.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.02%) 高于整个行业的股本回报率 (12.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.02%) 高于整个市场 (3.54%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.62%) 高于整个行业的 ROA (10.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.62%) 高于整个市场的ROA (7.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.33%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.5%)。
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