公司分析 Sapphire Foods India Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.61%) 高于行业平均水平 (-5.86%)。
缺点
- 价格 (320.9 ₹) 高于公平估价 (21.91 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7714%)。
- 目前的债务水平 40.98% 已从 11.14% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.07%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sapphire Foods India Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.1% | 0.2% | -2.5% |
| 90 天 | -9.9% | -11.8% | -1.9% |
| 1 年 | 11.6% | -5.9% | 6.4% |
SAPPHIRE vs 部门: 去年，Sapphire Foods India Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 17.47%。
SAPPHIRE vs 市场: 去年，Sapphire Foods India Limited 的表现优于市场 5.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，SAPPHIRE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SAPPHIRE 的每周波动率为 0.2233%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (320.9 ₹) 高于公平价格 (21.91 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（320.9 ₹）比合理价格高出 93.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (193.48) 高于整个行业的市盈率 (70.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (193.48) 高于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.63) 高于整个行业的市盈率 (5.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.63) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.94）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.81) 高于整个行业 (10.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.81) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.7%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.07%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.07%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.94%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.94%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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