公司分析 Sapphire Foods India Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (338.2 ₹) 高于公平估价 (21.91 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7417%)。
- 该股票去年的回报率 (10.01%) 低于行业平均水平 (15.71%)。
- 目前的债务水平 40.98% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.07%）低于行业平均水平（ROE=19.34%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sapphire Foods India Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -0.7% | -2.7% |
| 90 天 | -11.2% | -5.2% | -7.6% |
| 1 年 | 10% | 15.7% | 10.7% |
SAPPHIRE vs 部门: 去年，Sapphire Foods India Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -5.7%。
SAPPHIRE vs 市场: 去年，Sapphire Foods India Limited 的表现略低于市场 -0.7253%。
价格稳定: 过去 3 个月，SAPPHIRE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SAPPHIRE 的每周波动率为 0.1925%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (338.2 ₹) 高于公平价格 (21.91 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（338.2 ₹）比合理价格高出 93.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (193.48) 高于整个行业的市盈率 (70.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (193.48) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.63) 高于整个行业的市盈率 (5.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.63) 高于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.94）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.81) 高于整个行业 (10.6)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.81) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -35.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-35.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (185.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.07%) 低于整个行业的股本回报率 (19.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.07%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.94%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.94%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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