公司分析 SBI Life Insurance Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.53%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
缺点
- 价格 (1840.95 ₹) 高于公平估价 (218.41 ₹)
- 股息 (0.3498%) 低于行业平均水平 (1.21%)。
- 公司当前效率（ROE=12.7%）低于行业平均水平（ROE=14.6%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SBI Life Insurance Company Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 3.7% | -0.6% |
| 90 天 | 14.1% | -7% | -2% |
| 1 年 | 36.5% | -44.2% | 16.2% |
SBILIFE vs 部门: 去年，SBI Life Insurance Company Limited 的表现优于“Financials”板块 80.76%。
SBILIFE vs 市场: 去年，SBI Life Insurance Company Limited 的表现优于市场 20.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，SBILIFE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SBILIFE 的每周波动率为 0.7026%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1840.95 ₹) 高于公平价格 (218.41 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1840.95 ₹）比合理价格高出 88.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (79.42) 高于整个行业的市盈率 (62.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (79.42) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.09) 高于整个行业的市盈率 (3.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.09) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.15) 低于整个行业的市盈率指标 (8.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.15）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-70.11) 低于整个行业 (99.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-70.11) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (8.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (25.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.7%) 低于整个行业的股本回报率 (14.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.7%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4755%) 低于整个行业的 ROA (3.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4755%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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