公司分析 Seshasayee Paper and Boards Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (266.3 ₹) 低于公平价格 (311.08 ₹)
- 股息 (3.44%) 高于行业平均水平 (1.06%)。
- 目前的债务水平 0.8781% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.75% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.27%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-16.25%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Seshasayee Paper and Boards Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | 2.4% | 0.8% |
| 90 天 | -7.7% | -4.8% | 4% |
| 1 年 | -16.2% | 1.3% | 7.3% |
SESHAPAPER vs 部门: 去年，Seshasayee Paper and Boards Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -17.58%。
SESHAPAPER vs 市场: 去年，Seshasayee Paper and Boards Limited 的表现明显落后于市场 -23.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，SESHAPAPER 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SESHAPAPER 的每周波动率为 -0.3125%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (266.3 ₹) 低于公平价格 (311.08 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (266.3 ₹) 比合理价格略低 16.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.94) 低于整个行业的市盈率 (49.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.94) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9836) 低于整个行业的市盈率 (5.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9836) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.04) 低于整个行业的市盈率指标 (3.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.04）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.88) 高于整个行业 (-40.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.88) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.27%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.27%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.11%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.11%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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