公司分析 Shakti Pumps (India) Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 5.85% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.15%）高于行业平均水平（ROE=12.94%）
缺点
- 价格 (934.95 ₹) 高于公平估价 (192.01 ₹)
- 股息 (0.0595%) 低于行业平均水平 (1.12%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.38%) 低于行业平均水平 (-10.92%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shakti Pumps (India) Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.7% | -1.2% | 6.4% |
| 90 天 | -19.4% | -16.9% | 2% |
| 1 年 | -35.4% | -10.9% | 7.7% |
SHAKTIPUMP vs 部门: 去年，Shakti Pumps (India) Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -24.46%。
SHAKTIPUMP vs 市场: 去年，Shakti Pumps (India) Limited 的表现明显落后于市场 -43.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHAKTIPUMP 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHAKTIPUMP 的每周波动率为 -0.6803%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (934.95 ₹) 高于公平价格 (192.01 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（934.95 ₹）比合理价格高出 79.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (104.69) 高于整个行业的市盈率 (98.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (104.69) 高于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.63) 高于整个行业的市盈率 (10.57)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.63) 高于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.81) 低于整个行业的市盈率指标 (22.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.81）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (66.08) 高于整个行业 (59.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (66.08) 高于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -221.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-221.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.15%) 高于整个行业的股本回报率 (12.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.15%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.03%) 高于整个行业的 ROA (10.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.03%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.64%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.64%) 低于整个市场 (15.53%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
