公司分析 Shriram Finance Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (521.1 ₹) 低于公平价格 (1564.53 ₹)
- 股息 (8.71%) 高于行业平均水平 (1.25%)。
- 目前的债务水平 60.84% 低于 100%，并且在 5 年内已从 73.65% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-76.96%) 低于行业平均水平 (-17.65%)。
- 公司当前效率（ROE=15.93%）低于行业平均水平（ROE=16.25%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shriram Finance Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.9% | -7.5% | -0.9% |
| 90 天 | -22.5% | -23% | -5.3% |
| 1 年 | -77% | -17.6% | 5.8% |
SHRIRAMFIN vs 部门: 去年，Shriram Finance Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -59.31%。
SHRIRAMFIN vs 市场: 去年，Shriram Finance Limited 的表现明显落后于市场 -82.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHRIRAMFIN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHRIRAMFIN 的每周波动率为 -1.48%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (521.1 ₹) 低于公平价格 (1564.53 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（521.1 ₹）比合理价格低 200.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.38) 低于整个行业的市盈率 (60.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.38) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3532) 低于整个行业的市盈率 (3.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3532) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (10.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 低于整个行业 (32.2)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.93%) 低于整个行业的股本回报率 (16.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.93%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.21%) 低于整个行业的 ROA (4.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.21%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.58%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.58%) 低于整个市场 (15.54%)。
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