公司分析 Sobha Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (123.12%) 高于行业平均水平 (-32.93%)。
- 目前的债务水平 14.01% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.29% 下降。
缺点
- 价格 (1871.1 ₹) 高于公平估价 (39.85 ₹)
- 股息 (0.3311%) 低于行业平均水平 (0.4313%)。
- 公司当前效率（ROE=1.95%）低于行业平均水平（ROE=6.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sobha Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -49.1% | -1.6% |
| 90 天 | -12% | -19.9% | -3.3% |
| 1 年 | 123.1% | -32.9% | 12.2% |
SOBHA vs 部门: 去年，Sobha Limited 的表现优于“Real Estate”板块 156.04%。
SOBHA vs 市场: 去年，Sobha Limited 的表现优于市场 110.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOBHA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOBHA 的每周波动率为 2.37%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1871.1 ₹) 高于公平价格 (39.85 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1871.1 ₹）比合理价格高出 97.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (285.24) 高于整个行业的市盈率 (57.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (285.24) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.57) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.57) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.52) 低于整个行业的市盈率指标 (427.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.52）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (55.14) 高于整个行业 (-10.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (55.14) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-16.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (42.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.95%) 低于整个行业的股本回报率 (6.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.95%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3586%) 低于整个行业的 ROA (3.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3586%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.93%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.93%) 低于整个市场 (15.54%)。
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