公司分析 Sonata Software Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.61%) 高于行业平均水平 (0.974%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.92%) 高于行业平均水平 (-48.37%)。
- 公司当前效率（ROE=21.94%）高于行业平均水平（ROE=14.38%）
缺点
- 价格 (644.75 ₹) 高于公平估价 (107.73 ₹)
- 目前的债务水平 13.56% 已从 2.78% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sonata Software Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | 6.9% | -1.6% |
| 90 天 | -10.1% | 10.4% | -3.3% |
| 1 年 | -43.9% | -48.4% | 12.2% |
SONATSOFTW vs 部门: 去年，Sonata Software Limited 的表现优于“Technology”板块 4.45%。
SONATSOFTW vs 市场: 去年，Sonata Software Limited 的表现明显落后于市场 -56.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，SONATSOFTW 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SONATSOFTW 的每周波动率为 -0.8446%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (644.75 ₹) 高于公平价格 (107.73 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（644.75 ₹）比合理价格高出 83.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (66.94) 高于整个行业的市盈率 (56.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (66.94) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14.68) 高于整个行业的市盈率 (7.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.68) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.4) 低于整个行业的市盈率指标 (5.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.4）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.25) 高于整个行业 (14.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.25) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.94%) 高于整个行业的股本回报率 (14.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.94%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.99%) 低于整个行业的 ROA (8.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.99%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (35.47%) 高于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (35.47%) 高于整个市场 (15.54%)。
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