公司分析 Sun Pharma Advanced Research Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (147.71 ₹) 低于公平价格 (266.44 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.5%)。
- 该股票去年的回报率 (-62.49%) 低于行业平均水平 (13.05%)。
- 目前的债务水平 11.87% 已从 0.4105% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-121.28%）低于行业平均水平（ROE=10.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | 0.9% | 0.8% |
| 90 天 | -16.8% | -4% | 4% |
| 1 年 | -62.5% | 13.1% | 7.3% |
SPARC vs 部门: 去年，Sun Pharma Advanced Research Company Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -75.54%。
SPARC vs 市场: 去年，Sun Pharma Advanced Research Company Limited 的表现明显落后于市场 -69.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPARC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPARC 的每周波动率为 -1.2%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (147.71 ₹) 低于公平价格 (266.44 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（147.71 ₹）比合理价格低 80.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (59.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (97.24) 高于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (97.24) 高于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (161.86) 高于整个行业的市盈率指标 (9.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（161.86）高于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-32.92) 低于整个行业 (141.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-32.92) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-121.28%) 低于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-121.28%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-57.57%) 低于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-57.57%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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