公司分析 Star Health and Allied Insurance Company Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.96% 下降。
缺点
- 价格 (353.05 ₹) 高于公平估价 (204.71 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.22%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.24%) 低于行业平均水平 (-8.8%)。
- 公司当前效率（ROE=12.69%）低于行业平均水平（ROE=16.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Star Health and Allied Insurance Company Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | 0.1% | 4.3% |
| 90 天 | -22.9% | -16.9% | 0.4% |
| 1 年 | -35.2% | -8.8% | 5% |
STARHEALTH vs 部门: 去年，Star Health and Allied Insurance Company Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -26.43%。
STARHEALTH vs 市场: 去年，Star Health and Allied Insurance Company Limited 的表现明显落后于市场 -40.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，STARHEALTH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STARHEALTH 的每周波动率为 -0.6776%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (353.05 ₹) 高于公平价格 (204.71 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（353.05 ₹）比合理价格高出 42%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.99) 低于整个行业的市盈率 (59.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.99) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.77) 高于整个行业的市盈率 (3.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.77) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.64) 低于整个行业的市盈率指标 (10)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.64）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.35) 低于整个行业 (118.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.35) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 43.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (43.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.69%) 低于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.69%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.91%) 高于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.91%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.24%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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