公司分析 Surya Roshni Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.1%) 高于行业平均水平 (1.04%)。
- 目前的债务水平 0.548% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.34% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.34%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (243.81 ₹) 高于公平估价 (167.12 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-55.66%) 低于行业平均水平 (-6.91%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Surya Roshni Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -0.6% | 4.3% |
| 90 天 | 3.1% | -8% | 0.4% |
| 1 年 | -55.7% | -6.9% | 5% |
SURYAROSNI vs 部门: 去年，Surya Roshni Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -48.76%。
SURYAROSNI vs 市场: 去年，Surya Roshni Limited 的表现明显落后于市场 -60.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，SURYAROSNI 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SURYAROSNI 的每周波动率为 -1.07%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (243.81 ₹) 高于公平价格 (167.12 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（243.81 ₹）比合理价格高出 31.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.93) 低于整个行业的市盈率 (48.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.93) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.16) 低于整个行业的市盈率 (5.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.16) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.02) 高于整个行业 (-40.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.02) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.34%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.34%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.01%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.01%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.85%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.85%) 高于整个市场 (15.53%)。
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