公司分析 Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 11.99% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.32% 下降。
缺点
- 价格 (261.5 ₹) 高于公平估价 (106.08 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.02%)。
- 该股票去年的回报率 (-57.82%) 低于行业平均水平 (5.33%)。
- 公司当前效率（ROE=-56.96%）低于行业平均水平（ROE=15.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.3% | -3.4% | 1.5% |
| 90 天 | -48.1% | -17.8% | -8.8% |
| 1 年 | -57.8% | 5.3% | 0.3% |
SWSOLAR vs 部门: 去年，Sterling and Wilson Renewable Energy Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -63.15%。
SWSOLAR vs 市场: 去年，Sterling and Wilson Renewable Energy Limited 的表现明显落后于市场 -58.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWSOLAR 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWSOLAR 的每周波动率为 -1.11%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (261.5 ₹) 高于公平价格 (106.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（261.5 ₹）比合理价格高出 59.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (71.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.13) 高于整个行业的市盈率 (7.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.13) 高于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.5) 低于整个行业的市盈率指标 (5.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.5）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (138.92) 高于整个行业 (23.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (138.92) 高于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-56.96%) 低于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-56.96%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.66%) 低于整个行业的 ROA (9.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.66%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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