公司分析 Tata Chemicals Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.7%) 高于行业平均水平 (1.11%)。
- 目前的债务水平 15.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.78% 下降。
缺点
- 价格 (827.7 ₹) 高于公平估价 (105.06 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-17.16%) 低于行业平均水平 (-2.69%)。
- 公司当前效率（ROE=1.28%）低于行业平均水平（ROE=9.92%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tata Chemicals Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | -1.7% | 1.5% |
| 90 天 | -27.4% | -15.3% | -8.8% |
| 1 年 | -17.2% | -2.7% | 0.3% |
TATACHEM vs 部门: 去年，Tata Chemicals Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -14.47%。
TATACHEM vs 市场: 去年，Tata Chemicals Limited 的表现明显落后于市场 -17.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATACHEM 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATACHEM 的每周波动率为 -0.3301%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (827.7 ₹) 高于公平价格 (105.06 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（827.7 ₹）比合理价格高出 87.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (99.47) 高于整个行业的市盈率 (44.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (99.47) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.73) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.73）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.65) 高于整个行业 (-42.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.65) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.28%) 低于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.28%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7461%) 低于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7461%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.62%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.62%) 低于整个市场 (15.54%)。
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