公司分析 TCNS Clothing Co. Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (49.79%) 高于行业平均水平 (-11.64%)。
缺点
- 价格 (583.95 ₹) 高于公平估价 (528.82 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7626%)。
- 目前的债务水平 47.25% 已从 0.028% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-63.07%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TCNS Clothing Co. Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -1.6% | 1.5% |
| 90 天 | -0.1% | -14.1% | -8.8% |
| 1 年 | 49.8% | -11.6% | 0.3% |
TCNSBRANDS vs 部门: 去年，TCNS Clothing Co. Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 61.43%。
TCNSBRANDS vs 市场: 去年，TCNS Clothing Co. Limited 的表现优于市场 49.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCNSBRANDS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCNSBRANDS 的每周波动率为 0.9576%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (583.95 ₹) 高于公平价格 (528.82 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（583.95 ₹）比合理价格高出 9.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (955) 高于整个行业的市盈率 (70.9)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (955) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.12) 高于整个行业的市盈率 (5.99)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.12) 高于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.25）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.95) 低于整个行业 (9.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.95) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -103.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-103.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-63.07%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-63.07%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-20.83%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-20.83%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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