公司分析 Techindia Nirman Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (20.6 ₹) 低于公平价格 (26.62 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3491%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.6%) 低于行业平均水平 (-11.48%)。
- 目前的债务水平 87.2% 已从 78.42% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.32%）低于行业平均水平（ROE=7.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Techindia Nirman Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.5% | 0.8% |
| 90 天 | -33.3% | -18% | 4% |
| 1 年 | -35.6% | -11.5% | 7.3% |
TECHIN vs 部门: 去年，Techindia Nirman Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -24.12%。
TECHIN vs 市场: 去年，Techindia Nirman Limited 的表现明显落后于市场 -42.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，TECHIN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TECHIN 的每周波动率为 -0.6847%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.6 ₹) 低于公平价格 (26.62 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（20.6 ₹）比合理价格低 29.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (59.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.63) 低于整个行业的市盈率 (4.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.63) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (428.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-358.16) 低于整个行业 (-20.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-358.16) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.32%) 低于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.32%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4487%) 低于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4487%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
