公司分析 Thangamayil Jewellery Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (57.09%) 高于行业平均水平 (-4.71%)。
- 公司当前效率（ROE=27.95%）高于行业平均水平（ROE=19.41%）
缺点
- 价格 (1843.65 ₹) 高于公平估价 (550.68 ₹)
- 股息 (0.7426%) 低于行业平均水平 (0.7712%)。
- 目前的债务水平 35.91% 已从 27.17% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Thangamayil Jewellery Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.7% | 0.6% | 4.3% |
| 90 天 | 14.1% | -3.2% | 0.4% |
| 1 年 | 57.1% | -4.7% | 5% |
THANGAMAYL vs 部门: 去年，Thangamayil Jewellery Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 61.8%。
THANGAMAYL vs 市场: 去年，Thangamayil Jewellery Limited 的表现优于市场 52.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，THANGAMAYL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，THANGAMAYL 的每周波动率为 1.1%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1843.65 ₹) 高于公平价格 (550.68 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1843.65 ₹）比合理价格高出 70.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.91) 低于整个行业的市盈率 (72.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.91) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.72) 高于整个行业的市盈率 (6.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.72) 高于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8666) 低于整个行业的市盈率指标 (3.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8666）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.05) 高于整个行业 (9.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.05) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.95%) 高于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.95%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.04%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.04%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.31%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.31%) 低于整个市场 (15.53%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
