公司分析 Thermax Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=15.53%）高于行业平均水平（ROE=12.88%）
缺点
- 价格 (3200.65 ₹) 高于公平估价 (825.92 ₹)
- 股息 (0.1887%) 低于行业平均水平 (0.7916%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.09%) 低于行业平均水平 (-6.29%)。
- 目前的债务水平 12.76% 已从 3.48% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Thermax Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -2.3% | -1.2% |
| 90 天 | -30.5% | -23.5% | -9.8% |
| 1 年 | -12.1% | -6.3% | -0.2% |
THERMAX vs 部门: 去年，Thermax Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -5.81%。
THERMAX vs 市场: 去年，Thermax Limited 的表现明显落后于市场 -11.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，THERMAX 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，THERMAX 的每周波动率为 -0.2326%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3200.65 ₹) 高于公平价格 (825.92 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3200.65 ₹）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (68.07) 低于整个行业的市盈率 (96.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (68.07) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.89) 低于整个行业的市盈率 (10.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.89) 高于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.76) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.76）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.4) 低于整个行业 (58.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.4) 高于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.53%) 高于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.53%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.8%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.8%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.98%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.98%) 低于整个市场 (15.54%)。
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