NSE: TIMETECHNO - Time Technoplast Limited

六个月盈利: -13.98%
股息率: +0.83%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Time Technoplast Limited

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1. 恢复

优点

  • 股息 (0.8344%) 高于行业平均水平 (0.765%)。
  • 该股票去年的回报率 (74.64%) 高于行业平均水平 (-9.54%)。
  • 目前的债务水平 20.16% 低于 100%,并且在 5 年内已从 26.25% 下降。

缺点

  • 价格 (365 ₹) 高于公平估价 (178.15 ₹)
  • 公司当前效率(ROE=12.88%)低于行业平均水平(ROE=19.41%)

类似公司

Titan Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Time Technoplast Limited Consumer Cyclical 指数
7 天 -7.5% -1.1% 4.2%
90 天 -26.1% -18.3% -2.1%
1 年 74.6% -9.5% 6.7%

TIMETECHNO vs 部门: 去年,Time Technoplast Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 84.18%。

TIMETECHNO vs 市场: 去年,Time Technoplast Limited 的表现优于市场 67.98%。

价格稳定: 过去 3 个月,TIMETECHNO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,TIMETECHNO 的每周波动率为 1.44%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 16.12
P/S: 1

3.2. 收入

EPS 13.67
ROE 12.88%
ROA 7.82%
ROIC 7.86%
Ebitda margin 14.12%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (365 ₹) 高于公平价格 (178.15 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(365 ₹)比合理价格高出 51.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.12) 低于整个行业的市盈率 (70.87)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.12) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.91) 低于整个行业的市盈率 (5.98)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.91) 低于整个市场 (6.37)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1)低于整个市场的市盈率指标(18.8)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.15) 低于整个行业 (9.47)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.15) 低于整个市场 (34.47)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 16.71%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.71%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.78%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.88%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.88%) 高于整个市场 (3.59%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.82%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.82%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.86%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.86%) 低于整个市场 (15.54%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (20.16%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 26.25% 降至 20.16%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率0.8344%高于行业平均水平'0.765%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.8344%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.8344%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (9.48%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Time Technoplast Limited

9.3. 评论