公司分析 Time Technoplast Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.8344%) 高于行业平均水平 (0.765%)。
- 该股票去年的回报率 (74.64%) 高于行业平均水平 (-9.54%)。
- 目前的债务水平 20.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.25% 下降。
缺点
- 价格 (365 ₹) 高于公平估价 (178.15 ₹)
- 公司当前效率（ROE=12.88%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Time Technoplast Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.5% | -1.1% | 4.2% |
| 90 天 | -26.1% | -18.3% | -2.1% |
| 1 年 | 74.6% | -9.5% | 6.7% |
TIMETECHNO vs 部门: 去年，Time Technoplast Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 84.18%。
TIMETECHNO vs 市场: 去年，Time Technoplast Limited 的表现优于市场 67.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，TIMETECHNO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TIMETECHNO 的每周波动率为 1.44%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (365 ₹) 高于公平价格 (178.15 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（365 ₹）比合理价格高出 51.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.12) 低于整个行业的市盈率 (70.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.12) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.91) 低于整个行业的市盈率 (5.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.91) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.15) 低于整个行业 (9.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.15) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.88%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.88%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.82%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.82%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.86%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.86%) 低于整个市场 (15.54%)。
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