公司分析 United Breweries Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (18.13%) 高于行业平均水平 (-5.21%)。
- 目前的债务水平 1.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.93% 下降。
缺点
- 价格 (2038.55 ₹) 高于公平估价 (177.56 ₹)
- 股息 (0.8744%) 低于行业平均水平 (1.57%)。
- 公司当前效率（ROE=10.07%）低于行业平均水平（ROE=20.22%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| United Breweries Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -4.7% | -1.2% |
| 90 天 | 3.8% | -15.2% | -9.8% |
| 1 年 | 18.1% | -5.2% | -0.2% |
UBL vs 部门: 去年，United Breweries Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 23.34%。
UBL vs 市场: 去年，United Breweries Limited 的表现优于市场 18.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，UBL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UBL 的每周波动率为 0.3486%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2038.55 ₹) 高于公平价格 (177.56 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2038.55 ₹）比合理价格高出 91.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (111.59) 高于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (111.59) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.94) 高于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.94) 高于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.63) 高于整个行业的市盈率指标 (4.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.63）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (59.39) 高于整个行业 (28.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (59.39) 高于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.8276%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.8276%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.98%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.07%) 低于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.07%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.15%) 低于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.15%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.62%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.62%) 低于整个市场 (15.54%)。
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