公司分析 UGRO Capital Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (258.76 ₹) 高于公平估价 (206.91 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.19%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.12%) 低于行业平均水平 (11.25%)。
- 目前的债务水平 74.1% 已从 3.56% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.85%）低于行业平均水平（ROE=16.25%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| UGRO Capital Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -3.4% | 1.6% |
| 90 天 | -5.8% | -16.2% | -2.1% |
| 1 年 | -9.1% | 11.3% | 11.2% |
UGROCAP vs 部门: 去年，UGRO Capital Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -20.38%。
UGROCAP vs 市场: 去年，UGRO Capital Limited 的表现明显落后于市场 -20.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，UGROCAP 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UGROCAP 的每周波动率为 -0.1754%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (258.76 ₹) 高于公平价格 (206.91 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（258.76 ₹）比合理价格高出 20%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.28) 低于整个行业的市盈率 (59.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.28) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.35) 低于整个行业的市盈率 (3.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.35) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.74) 低于整个行业的市盈率指标 (10.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.74）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.66) 低于整个行业 (32.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.66) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 102.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (102.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.85%) 低于整个行业的股本回报率 (16.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.85%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.25%) 低于整个行业的 ROA (4.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.25%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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