公司分析 UPL Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.78%) 高于行业平均水平 (1.13%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.23%) 高于行业平均水平 (-42.29%)。
缺点
- 价格 (594.8 ₹) 高于公平估价 (151.06 ₹)
- 目前的债务水平 32.89% 已从 28.81% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.84%）低于行业平均水平（ROE=7.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| UPL Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -48.1% | -1% |
| 90 天 | 2.3% | -5.1% | -2.9% |
| 1 年 | -7.2% | -42.3% | 14.4% |
UPL vs 部门: 去年，UPL Limited 的表现优于“Materials”板块 35.05%。
UPL vs 市场: 去年，UPL Limited 的表现明显落后于市场 -21.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，UPL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UPL 的每周波动率为 -0.139%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (594.8 ₹) 高于公平价格 (151.06 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（594.8 ₹）比合理价格高出 74.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.97) 低于整个行业的市盈率 (48.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.97) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.1) 低于整个行业的市盈率 (5.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8318) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8318）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.8) 高于整个行业 (-11.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.8) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-36.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-99.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.84%) 低于整个行业的股本回报率 (7.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.84%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.37%) 低于整个行业的 ROA (6.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.37%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.03%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.03%) 低于整个市场 (15.54%)。
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