公司分析 Usha Martin Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.82%) 高于行业平均水平 (-16.23%)。
- 目前的债务水平 10.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 50.84% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.23%）高于行业平均水平（ROE=9.9%）
缺点
- 价格 (342.15 ₹) 高于公平估价 (248.11 ₹)
- 股息 (0.6563%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Usha Martin Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.8% | 1.5% | 0.1% |
| 90 天 | -19.7% | -17.5% | -5.1% |
| 1 年 | 11.8% | -16.2% | 7.4% |
USHAMART vs 部门: 去年，Usha Martin Limited 的表现优于“Materials”板块 28.05%。
USHAMART vs 市场: 去年，Usha Martin Limited 的表现优于市场 4.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，USHAMART 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，USHAMART 的每周波动率为 0.2272%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (342.15 ₹) 高于公平价格 (248.11 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（342.15 ₹）比合理价格高出 27.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.5) 低于整个行业的市盈率 (48.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.5) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.82) 低于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.82) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.61) 高于整个行业 (-40.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.61) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.2445%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.2445%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.23%) 高于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.23%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.21%) 高于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.21%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.42%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.42%) 高于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
