公司分析 Vedanta Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (7.93%) 高于行业平均水平 (1.11%)。
- 该股票去年的回报率 (50.46%) 高于行业平均水平 (-2.69%)。
- 公司当前效率（ROE=12.09%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (409.25 ₹) 高于公平估价 (133.19 ₹)
- 目前的债务水平 38.13% 已从 32.78% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vedanta Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -1.7% | 0.4% |
| 90 天 | -9.5% | -15.3% | -8.9% |
| 1 年 | 50.5% | -2.7% | 0.7% |
VEDL vs 部门: 去年，Vedanta Limited 的表现优于“Materials”板块 53.15%。
VEDL vs 市场: 去年，Vedanta Limited 的表现优于市场 49.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，VEDL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VEDL 的每周波动率为 0.9704%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (409.25 ₹) 高于公平价格 (133.19 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（409.25 ₹）比合理价格高出 67.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.93) 低于整个行业的市盈率 (44.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.93) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.41) 低于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.41) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7134) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7134）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.33) 高于整个行业 (-42.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.33) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.09%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.09%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 低于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.48%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.48%) 高于整个市场 (15.54%)。
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