公司分析 Venus Pipes and Tubes Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 19.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3063.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.61%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (1278.25 ₹) 高于公平估价 (371.53 ₹)
- 股息 (0.0654%) 低于行业平均水平 (1.06%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.42%) 低于行业平均水平 (3%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Venus Pipes and Tubes Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -14.5% | -1.3% | 5.1% |
| 90 天 | -22% | -14.7% | -0.6% |
| 1 年 | -23.4% | 3% | 7.4% |
VENUSPIPES vs 部门: 去年，Venus Pipes and Tubes Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -26.43%。
VENUSPIPES vs 市场: 去年，Venus Pipes and Tubes Limited 的表现明显落后于市场 -30.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，VENUSPIPES 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VENUSPIPES 的每周波动率为 -0.4505%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1278.25 ₹) 高于公平价格 (371.53 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1278.25 ₹）比合理价格高出 70.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (43.35) 低于整个行业的市盈率 (44.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (43.35) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.18) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.18) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.65) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.65）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.2) 高于整个行业 (-43.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.2) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 396.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (396.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.61%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.61%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.59%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.59%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.2%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.2%) 低于整个市场 (15.54%)。
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