公司分析 Vesuvius India Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (32.66%) 高于行业平均水平 (-10.92%)。
- 公司当前效率（ROE=20.16%）高于行业平均水平（ROE=12.94%）
缺点
- 价格 (4415.05 ₹) 高于公平估价 (2075.27 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.11%)。
- 目前的债务水平 0.725% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vesuvius India Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.8% | -1.2% | 6.4% |
| 90 天 | 9.6% | -16.9% | 2% |
| 1 年 | 32.7% | -10.9% | 7.7% |
VESUVIUS vs 部门: 去年，Vesuvius India Limited 的表现优于“Industrials”板块 43.58%。
VESUVIUS vs 市场: 去年，Vesuvius India Limited 的表现优于市场 24.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，VESUVIUS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VESUVIUS 的每周波动率为 0.6281%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4415.05 ₹) 高于公平价格 (2075.27 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（4415.05 ₹）比合理价格高出 53%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.56) 低于整个行业的市盈率 (98.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.56) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.39) 低于整个行业的市盈率 (10.57)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.39) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.9) 低于整个行业的市盈率指标 (22.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.9）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.73) 低于整个行业 (59.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.73) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 79.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (79.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.16%) 高于整个行业的股本回报率 (12.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.16%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.4%) 高于整个行业的 ROA (10.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.4%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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