公司分析 Vinati Organics Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.1636% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.2998% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.8%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (1603.2 ₹) 高于公平估价 (356.7 ₹)
- 股息 (0.3553%) 低于行业平均水平 (1.06%)。
- 该股票去年的回报率 (7.12%) 低于行业平均水平 (7.17%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vinati Organics Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | 0.2% | -0.9% |
| 90 天 | -8.7% | -8% | -2.4% |
| 1 年 | 7.1% | 7.2% | 3.5% |
VINATIORGA vs 部门: 去年，Vinati Organics Limited 的表现略低于“Materials”行业 -0.0507%。
VINATIORGA vs 市场: 去年，Vinati Organics Limited 的表现优于市场 3.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，VINATIORGA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VINATIORGA 的每周波动率为 0.137%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1603.2 ₹) 高于公平价格 (356.7 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1603.2 ₹）比合理价格高出 77.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.91) 高于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.91) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.7) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.7）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (32.26) 高于整个行业 (-43.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (32.26) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.6505%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.6505%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.8%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.8%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.99%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.99%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.15%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.15%) 高于整个市场 (15.54%)。
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