公司分析 V-Mart Retail Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (56.15%) 高于行业平均水平 (-5.75%)。
缺点
- 价格 (3230.6 ₹) 高于公平估价 (635.56 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7714%)。
- 目前的债务水平 48.9% 已从 4.57% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-12.13%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| V-Mart Retail Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.4% | -8.6% | -1% |
| 90 天 | -25.3% | -18.8% | -5.6% |
| 1 年 | 56.1% | -5.7% | 7.2% |
VMART vs 部门: 去年，V-Mart Retail Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 61.9%。
VMART vs 市场: 去年，V-Mart Retail Limited 的表现优于市场 48.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，VMART 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VMART 的每周波动率为 1.08%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3230.6 ₹) 高于公平价格 (635.56 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3230.6 ₹）比合理价格高出 80.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (653.63) 高于整个行业的市盈率 (70.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (653.63) 高于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.34) 低于整个行业的市盈率 (5.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.34) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.87) 高于整个行业 (10.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.87) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -59.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-59.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.13%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.13%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.46%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.46%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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