公司分析 Zomato Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (149.75%) 高于行业平均水平 (27.62%)。
缺点
- 价格 (278.85 ₹) 高于公平估价 (5.08 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7468%)。
- 目前的债务水平 3.21% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.72%）低于行业平均水平（ROE=12.89%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zomato Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | 3.5% | 0.9% |
| 90 天 | 21.7% | 3.5% | -3.1% |
| 1 年 | 149.8% | 27.6% | 20.6% |
ZOMATO vs 部门: 去年，Zomato Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 122.14%。
ZOMATO vs 市场: 去年，Zomato Limited 的表现优于市场 129.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZOMATO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZOMATO 的每周波动率为 2.88%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (278.85 ₹) 高于公平价格 (5.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（278.85 ₹）比合理价格高出 98.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (456.5) 高于整个行业的市盈率 (68.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (456.5) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.85) 高于整个行业的市盈率 (5.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.85) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.23) 高于整个行业的市盈率指标 (3.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.23）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3815.46) 高于整个行业 (36.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3815.46) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-27.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (78.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.72%) 低于整个行业的股本回报率 (12.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.72%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.5%) 低于整个行业的 ROA (7.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.5%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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