公司分析 Zydus Wellness Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.16%) 高于行业平均水平 (-12.62%)。
缺点
- 价格 (2069.75 ₹) 高于公平估价 (509.5 ₹)
- 股息 (0.2679%) 低于行业平均水平 (1.53%)。
- 目前的债务水平 5.35% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.98%）低于行业平均水平（ROE=19.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -46.6% | -1% |
| 90 天 | -9.8% | -49.6% | -2.9% |
| 1 年 | 23.2% | -12.6% | 14.4% |
ZYDUSWELL vs 部门: 去年，Zydus Wellness Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 35.78%。
ZYDUSWELL vs 市场: 去年，Zydus Wellness Limited 的表现优于市场 8.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZYDUSWELL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZYDUSWELL 的每周波动率为 0.4455%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2069.75 ₹) 高于公平价格 (509.5 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2069.75 ₹）比合理价格高出 75.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.62) 低于整个行业的市盈率 (41.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.62) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.77) 低于整个行业的市盈率 (8.74)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.77) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.08) 高于整个行业的市盈率指标 (3.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.08）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.14) 高于整个行业 (25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.14) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.98%) 低于整个行业的股本回报率 (19.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.98%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.34%) 低于整个行业的 ROA (9.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.34%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.32%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.32%) 低于整个市场 (15.54%)。
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