公司分析 Agilent Technologies
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (4.42%) 高于行业平均水平 (-31.87%)。
- 公司当前效率（ROE=21.95%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (138.08 $) 高于公平估价 (58.31 $)
- 股息 (0.7237%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 目前的债务水平 28.62% 已从 25.5% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Agilent Technologies | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.5% | -2.2% | 1.1% |
| 90 天 | 6% | -33.2% | 3.3% |
| 1 年 | 4.4% | -31.9% | 22.3% |
A vs 部门: 去年，Agilent Technologies 的表现优于“Healthcare”板块 36.28%。
A vs 市场: 去年，Agilent Technologies 的表现明显落后于市场 -17.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，A 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，A 的每周波动率为 0.0849%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (138.08 $) 高于公平价格 (58.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（138.08 $）比合理价格高出 57.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.7) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.7) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.49) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.49) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.88) 高于整个行业的市盈率指标 (4.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.88）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.11) 高于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.11) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.95%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.95%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.4%) 高于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.4%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.93%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.93%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | McMullen Michael R. CEO and President |
销售 | 130 | 8 120 710 | 62 467 |
| 07.12.2023 | McMullen Michael R. CEO and President |
购买 | 42.12 | 2 631 110 | 62 467 |
| 08.04.2021 | McMullen Michael R. CEO and President |
销售 | 130.26 | 1 966 280 | 15 095 |
| 17.02.2021 | Grau Dominique Senior Vice President |
销售 | 135.11 | 1 857 090 | 13 745 |
| 17.02.2021 | Grau Dominique Senior Vice President |
购买 | 40.8 | 368 587 | 9 034 |
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