公司分析 Advance Auto Parts
1. 恢复
优点
- 股息 (2.37%) 高于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 17.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.53% 下降。
缺点
- 价格 (46.2 $) 高于公平估价 (3.41 $)
- 该股票去年的回报率 (-26.75%) 低于行业平均水平 (10.05%)。
- 公司当前效率（ROE=1.18%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:23 Car part prices are heading higher
2.3. 市场效率
| Advance Auto Parts | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.5% | 1.9% | -0.4% |
| 90 天 | 31.8% | -2.2% | 1.5% |
| 1 年 | -26.8% | 10% | 21.8% |
AAP vs 部门: 去年，Advance Auto Parts 的表现明显落后于“Industrials”行业 -36.8%。
AAP vs 市场: 去年，Advance Auto Parts 的表现明显落后于市场 -48.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，AAP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AAP 的每周波动率为 -0.5144%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (46.2 $) 高于公平价格 (3.41 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（46.2 $）比合理价格高出 92.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (122.78) 高于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (122.78) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.45) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.45) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3235) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3235）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.05) 高于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.05) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.18%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.18%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2287%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2287%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.24%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.24%) 低于整个市场 (9.31%)。
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